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基金名稱   易方達精選策略系列-易方達(香港)精選債券基金
基金簡稱   易方達(香港)精選債券人民幣M
基金代碼   968117
基金類型   常規債券型基金
成立日期   2021-05-17
基金管理人   易方達資產管理(香港)有限公司
基金托管人   中國工商銀行(亞洲)有限公司
投資范圍   1、一般債務證券
本基金會將其不少于70%的資產凈值投資于在全球債務證券市場(例如但不限于香港及新加坡, 以及基金管理人相信該等債務證券的交易價格與其相關內在價值相比有大幅折扣的其他債務證券市場)發行或買賣的美元、歐元或港元計價離岸投資級別債務證券投資組合。
本基金亦可投資于新興市場。
本基金可將其最多20%的資產凈值通過債券通投資于中國內地債務證券。本基金也可將其不多于30%的資產凈值投資于“點心”債券(即在中國內地以外發行但以人民幣計價的債券)。
本基金可投資的債務證券包括但不限于上市及非上市債券、政府債券、可轉換及不可轉換債券、定息和浮息債券及高收益債券。本基金可將最多100%的資產凈值投資于可轉換債券(由諸如公司、金融機構及銀行等發行人發行及/或擔保)。本基金不會投資于或有可轉換債券。
本基金可投資于投資級別、低于投資級別或未獲評級的債務證券。低于投資級別證券及/或未獲評級證券的投資總額不得超過本基金資產凈值的30%。如債務證券本身并無信用評級, 基金管理人將參考發行人、擔保人或維好提供者的信用評級評估有關債務證券!巴顿Y級別”指至少為穆迪的Baa3級或標準普爾的BBB-級或一家國際信用評級機構或(就中國內地債務證券而言)中國內地信用評級機構給予的同等評級!拔传@評級”指債券本身或其發行人均無信用評級。
倘若組成本基金投資組合的證券的信用評級由投資級別調低至低于投資級別或未獲評級, 本基金可繼續持有或撤回投資該等工具, 但不會對該等工具作出任何額外投資。本基金不會將其資產凈值10%以上投資于由低于投資級別及/或未獲評級的任一單一主權發行人(包括其政府、公共或當地機關)發行及/或擔保的債務證券。
本基金將投資于一個并無固定存續期、期限結構或發達市場資產配置的產業行業權重的廣泛分散債務證券投資組合。投資項目的挑選將取決于是否可獲得具吸引力的投資機會。
本基金的投資領域在地理上并無限制, 本基金可投資于全球債務證券;鸸芾砣丝纱罅客顿Y于任何一個地區或國家, 例如: 香港及新加坡。
2、權益性證券
本基金亦可將其少于30%的資產凈值投資于在香港、新加坡或美國證券交易所上市的股票(包括美國存托憑證及優先股)。倘若本基金持有轉換自可轉換債券的上市股票, 股票的總投資將少于本基金資產凈值的30%。本基金不會持有非上市的股票。
3、金融衍生工具、銷售及回購交易/逆回購交易及其他投資
本基金亦可投資于獲香港證監會認可的任何單位信托的份額或任何互惠基金公司或任何其他集合投資計劃(包括由基金管理人或其關聯人士管理的)的任何權益單位或合格計劃, 以及可持有現金、存款及其他貨幣市場工具(例如但不限于基金管理人認為適當的國庫券、商業票據、存單)。本基金投資于該等工具/投資不超過資產凈值的30%。
本基金可在香港證監會的《單位信托及互惠基金守則》(“《單位信托守則》”)及招募說明書之基金說明書主文部分中“投資及借款限制”一節及附表一下載明的條款所準許的范圍內以對沖或投資目的投資于金融衍生工具。本基金不會投資于有抵押品及/或證券化的產品(例如: 資產支持證券、抵押支持證券及資產支持商業票據)。
基金管理人可代表本基金在中國內地以外訂立最多為本基金資產凈值20%的銷售及回購交易及/或逆回購交易, 以創設額外收入。為免生疑問, 銷售及回購交易與本基金的借款的總額不超過本基金資產凈值的25%。有關基金管理人對該等交易的政策的進一步詳情載于招募說明書之基金說明書附表二。
基金管理人不會就本基金訂立任何證券借貸及其他證券融資交易。
投資目標   易方達(香港)精選債券基金的投資目標是通過在全球投資于主要由以離岸人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合, 旨在除資本增值外, 為本基金產生穩定收入流, 從而實現長期資本增長。
業績比較基準  


點擊查看:易方達(香港)精選債券基金2021年5月份月度資料.pdf

點擊查看:易方達(香港)精選債券基金2021年6月份月度資料.pdf

點擊查看:易方達(香港)精選債券基金2021年7月份月度資料.pdf

點擊查看:易方達(香港)精選債券基金2021年8月份月度資料.pdf

 
  
 
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