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基金名稱   易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱   易方達中證國企一帶一路ETF
場內簡稱   國企方達
擴位證券簡稱   一帶一路國企ETF
基金代碼   515110
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金
成立日期   2019-11-06
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉樹榮
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:1,036,428,358.41元
投資范圍   本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中證國企一帶一路指數收益率
風險收益特征   本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
易方達中證國企一帶一路ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年11月6日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方達中證國企一帶一路ETF25.74%10.40%12.82%
業績基準23.08%8.10%7.20%
 
易方達中證國企一帶一路ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年11月6日至2021年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為25.74%,同期業績比較基準收益率為23.08%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2019 年7 月25 日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2019】1348 號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.tabako-kyoka.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,本基金投資于中證國企一帶一路指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,其投資目標是緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場,基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。本基金特有風險包括:指數化投資的風險、標的指數的風險(包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數的政策風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險等)、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險、參考IOPV 決策和IOPV 計算錯誤的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、申購贖回方式下退補現金替代方式的風險、申購贖回清單標識設置風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、投資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券等)的特有風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。詳閱基金法律文件及發售公告。
3.本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記結算機構的相關業務規則,確保具備相關專業知識后方可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現金替代、現金差額等相關的交收方式已經認可。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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