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基金名稱   易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達滬深300ETF發起式
場內簡稱   HS300ETF
擴位證券簡稱   滬深300ETF易方達
基金代碼   510310
上市場所   上海證券交易所
基金類型   交易型開放式指數基金(ETF)
成立日期   2013-03-06
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:10,062,342,651.88元
投資范圍   本基金以標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、一級市場股票(包括首次公開發行或增發,含存托憑證)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換公司債券、分離交易可轉債、央行票據、短期融資券、回購、中期票據等)、銀行存款(包括銀行定期存款、通知存款或大額存單等)、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資比例   本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   滬深300指數
風險收益特征   本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數所代表的市場組合相似的風險收益特征。
易方達滬深300ETF發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年3月6日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
202020192018
易方達滬深300ETF發起式139.82%1.25%30.56%38.71%-23.55%
業績基準99.18%0.24%27.21%36.07%-25.31%
 
 20172016201520142013
易方達滬深300ETF發起式23.77%-9.14%6.42%54.38%-7.40%
業績基準21.78%-11.28%5.58%51.66%-11.16%
 
易方達滬深300ETF發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年3月6日至2021年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為139.82%,同期業績比較基準收益率為99.18%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可【2012】1762號文件核準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.indexfunds.com.cn)進行了公開披露。
二、 投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、管理風險、技術風險、本基金特有風險及其他風險等。特有風險包括:指數化投資的風險、標的指數的風險、跟蹤偏離度和跟蹤誤差的風險、基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、投資人申購贖回失敗的風險、退補現金替代方式帶來的風險、場內外份額申購贖回對價形式不同的風險、基金場內份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、二級市場流動性風險、退市風險、第三方機構服務的風險等。請詳閱基金《招募說明書》等法律文件。
三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。
五、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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