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基金名稱   易方達創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達創新未來18個月封閉混合
場內簡稱   易基未來
擴位證券簡稱   易方達創新未來
基金代碼   501203
上市場所   上海證券交易所
基金類型   混合型證券投資基金
成立日期   2020-09-29
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   陳皓
基金托管人   上海浦東發展銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:9,768,704,066.96元
投資范圍   本基金的投資范圍包括內地依法發行、上市的股票(包括科創板、創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規規定參與融資業務。封閉運作期內,本基金可根據法律法規規定參與轉融通證券出借業務。
投資比例   基金的投資組合比例為:封閉運作期內,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-100%(其中港股通股票不超過股票資產的50%),轉為開放式運作后本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%),本基金投資于創新未來主題相關證券的比例占非現金基金資產的比例不低于80%,封閉運作期到期前兩個月和后兩個月不受前述比例限制;封閉運作期內每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。轉為開放式運作后,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資目標   本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值。
業績比較基準   中證800指數收益率×65%+中證港股通綜合指數收益率×15%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
易方達創新未來18個月封閉混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年9月29日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方達創新未來18個月封閉混合23.46%15.95%6.48%
業績基準11.57%1.99%9.36%
 
易方達創新未來18個月封閉混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年9月29日至2021年6月30日)
1.本基金合同于2020年9月29日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為23.46%,同期業績比較基準收益率為11.57%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括:(1)基金合同生效后的前18個月為封閉運作期,在封閉運作期內,本基金不辦理贖回業務,基金份額持有人在封閉運作期內面臨無法贖回基金份額的風險;(2)封閉運作期屆滿后轉型的風險;(3)本基金股票資產倉位偏高且相對穩定而面臨的資產配置風險;(4)本基金非現金資產中較大比例資產投資創新未來主題相關證券帶來的風險;(5)封閉運作期內通過戰略配售方式參與股票投資的風險;(6)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(7)本基金投資范圍包括科創板股票、股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等特殊品種以及封閉運作期內參與轉融通證券出借業務而面臨的其他額外風險。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等)、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等其他一般風險。
 
  
 
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