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基金名稱   易方達中小企業100指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中小企業100指數(LOF)A
場內簡稱   中小企業100LOF
基金代碼   161118
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   股票型基金
成立日期   2012-09-20
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   劉樹榮
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:280,638,398.21元
投資范圍   本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含一級市場初次發行及增發的新股、存托憑證,以及在創業板上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種、國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種(含貨幣市場工具)、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   股票資產占基金資產的比例為90%-95%。其中,本基金投資于中小企業100指數成份股及備選成份股的資產不低于股票資產的90%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%。
投資目標   本基金采取指數化投資方式,以實現對業績比較基準的緊密跟蹤,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
業績比較基準   中小企業100指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金屬于證券投資基金中高預期風險、高預期收益品種。長期而言,其風險收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。

點擊查看:原易方達中小板指數分級A基金信息
點擊查看:原易方達中小板指數分級B基金信息
易方達中小企業100指數(LOF)A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2012年9月20日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020201920182017
易方達中小企業100指數(LOF)A109.78%5.25%45.37%37.39%-35.18%17.61%
業績基準124.01%3.55%41.60%38.84%-36.15%15.91%
 
 20162015201420132012
易方達中小企業100指數(LOF)A-21.19%32.59%8.03%14.86%0.96%
業績基準-21.72%51.12%9.28%16.78%-1.51%
 
易方達中小企業100指數(LOF)A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2012年9月20日至2021年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為109.78%,同期業績比較基準收益率為124.01%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.易方達中小板指數分級證券投資基金根據2012年5月22日中國證券監督管理委員會《關于核準易方達中小板指數分級證券投資基金募集的批復》(證監許可[2012]680號)和2012年7月31日《關于易方達中小板指數分級證券投資基金募集時間安排的確認函》(基金部函[2012]672號)的核準,進行募集!兑追竭_中小板指數分級證券投資基金基金合同》于2012年9月20日正式生效。易方達中小板指數證券投資基金(LOF)由易方達中小板指數分級證券投資基金分級運作期屆滿后自動轉換而來。中國證監會對易方達中小板指數分級證券投資基金募集的核準及轉換為本基金的備案,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
2.易方達中小板指數分級證券投資基金于2012年9月20日起進入七年分級運作期。在分級運作期內,易方達中小板指數分級證券投資基金分為易基中小板基礎份額、易基中小板A類份額和易基中小板B類份額三類風險收益特征不同的份額進行運作。上述分級運作期于2019年9月19日到期!兑追竭_中小板指數證券投資基金(LOF)基金合同》自2019年9月20日起生效,《易方達中小板指數分級證券投資基金基金合同》于同日起失效。
3. 本基金投資于證券、期貨市場,基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素而產生波動。投資本基金可能遇到的風險主要包括:因政治、經濟、投資者心理與交易制度等各種因素對證券價格產生影響而形成的市場風險;基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險;因基金份額持有人大量贖回或市場暴跌導致的流動性風險;因本基金運作特點且投資于股指期貨而引致的特定風險;基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險;以及其他意外因素導致的風險等。其中,本基金特定風險包括:(1)與本基金指數化投資方式相關的特定風險,如本基金為保持與業績比較基準一致的風險收益特征而存在系統性風險;本基金對于無法獲取足額數量的股票尋找投資替代品而潛在的投資替代風險;因業績比較基準變更或投資組合調整導致的標的指數變更風險;以及因基金業績表現與業績比較基準產生差異而導致的跟蹤偏差風險等;(2)與本基金運作方式相關的特定風險。如易基中小板份額上市交易相關的流動性風險、折溢價風險等;(3)與本基金投資于股指期貨相關的特定風險。如因股指期貨合約與標的指數波動不一致導致的基差風險以及股指期貨合約之間價差異常變動可能導致的展期風險;因股指期貨交易采取保證金制度且盯市結算可能導致的盯市結算風險;因所選擇的期貨經紀商破產清算或違規經營導致的第三方風險等。詳閱基金法律文件及發售公告。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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