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基金名稱   易方達歲豐添利債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達歲豐添利債券(LOF)
場內簡稱   易基歲豐添利LOF
基金代碼   161115
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   債券型基金
成立日期   2010-11-09
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   胡劍
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-09-30:2,577,830,349.66元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種、股票、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金各類資產的投資比例范圍為:固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中,信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的40%,權益類資產的比例不高于基金資產的20%。開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的信用債券為企業債、短期融資券、公司債、金融債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券等除國債和央行票據之外的、非由國家信用擔保的固定收益證券品種。
投資目標   本基金通過主要投資債券品種,力爭為基金持有人提供持續穩定的高于業績比較基準的收益,實現基金資產的長期增值。
業績比較基準   中債新綜合財富指數
風險收益特征   本基金為債券型基金,理論上其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
易方達歲豐添利債券(LOF)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2010年11月9日至2021年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
2020201920182017
易方達歲豐添利債券(LOF)178.52%1.85%3.24%11.70%14.59%1.50%1.59%
業績基準53.27%1.65%2.14%3.33%3.95%3.95%3.95%
 
 2016201520142013201220112010
易方達歲豐添利債券(LOF)1.75%16.04%52.53%-0.30%9.37%1.19%1.00%
業績基準3.95%4.57%5.42%5.45%5.81%5.97%0.74%
 
易方達歲豐添利債券(LOF)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2010年11月9日至2021年9月30日)
1.自2020年7月9日起,本基金業績比較基準由“三年期銀行定期存款收益率+1.2%”變更為“中債新綜合財富指數”。 本基金在合同生效后三年內(含三年)為封閉期,封閉期結束后,本基金轉為上市開放式基金(LOF)。本基金已于 2013 年 11 月 11 日轉為上市開放式基金(LOF)。對于開放式基金,中債新綜合財富指數比“三年期銀行定期存款收益率+1.2%”更貼近投資策略,可提高基金業績表現與業績比較基準的可比性;饦I績比較基準收益率在變更前后期間分別根據相應的指標計算。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為178.52%,同期業績比較基準收益率為53.27%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可 [2010]1358號文件批準發起設立。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.tabako-kyoka.com)進 行了公開披露。

二、 本基金各類資產的投資比例范圍為:債券等固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其 中,信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的40%。開放期內,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本 基金所指的信用債券為企業債、短期融資券、公司債、金融債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券等除國債和央行票 據之外的、非由國家信用擔保的固定收益證券品種。

三、 投資本基金可能面臨的主要風險包括:利率風險,本基金持有的信用類固定收益品種違約帶 來的信用風險,新股發行數量減少及新股申購收益率降低帶來的風險,流動性風險、債券投資和新股申購出現虧損的風險,封閉期二級 市場交易折價風險等;基金運作風險,包括開放申購贖回后,連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中 產生的基金管理風險等。

四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券 ,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等 能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的 保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險 及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特 征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本 市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售 機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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