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基金名稱   易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C
基金代碼   010572
基金類型   股票型基金
成立日期   2020-12-03
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張湛
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:29,771,323.53元
投資范圍   本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   本基金的業績比較基準為中證萬得生物科技指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為股票型基金,長期而言預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年12月3日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C24.03%15.73%7.17%
業績基準22.11%14.01%7.10%
 
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年12月3日至2021年6月30日)
1.本基金由原易方達生物科技指數分級證券投資基金于2020年12月3日轉型而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.自2020年12月3日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2020年12月4日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 3.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十三部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 4.自基金轉型至報告期末,A類基金份額凈值增長率為27.99%,同期業績比較基準收益率為25.84%。C類基金份額凈值增長率為24.03%,同期業績比較基準收益率為22.11%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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