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基金名稱   易方達富華純債債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達富華純債債券A
基金代碼   005099
基金類型   債券型證券投資基金
轉型日期   2020-12-28
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   藏海濤
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-06-30:69,273,449.27元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不直接買入股票、權證,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基準   中債新綜合指數(全價)收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達富華純債債券A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年12月28日至2021年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方達富華純債債券A1.03%1.56%-0.52%
業績基準0.83%0.65%0.18%
 
易方達富華純債債券A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2020年12月28日至2021年6月30日)
1.本基金由原易方達掌柜季季盈理財債券型證券投資基金于2020年12月28日轉型而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十一部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金轉型至報告期末,A類基金份額凈值增長率為1.03%,C類基金份額凈值增長率為1.48%,同期業績比較基準收益率為0.83%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.tabako-kyoka.com)進行了公開披露。
2. 本基金屬于短期理財債券型基金,投資本基金可能面臨的主要風險包括:市場風險、利率風險、再投資風險、信用風險、管理風險、流動性風險、在非運作期到期日基金份額持有人不能贖回基金份額的風險、因基金份額持有人未能在規定時間內提交贖回申請或贖回申請被確認失敗而導致基金份額自動滾入下一運作期的風險,因收益分配處理的業務規則造成持有份額數較少的投資者無法獲得投資收益的風險等。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。
3. 本基金屬于短期理財債券型證券投資基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和投資期限較長的債券型基金。投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
4. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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